Stock Options On Apple

Ist Apple-Aktien zu teuer Try Optionen Mit dem größten Cap-Wert auf dem Markt von 628,42 Milliarden, ist NASDAQ - Liste Apple bekannt als das am meisten geschätzte Unternehmen der Welt, weit vor den nächsten zwei am meisten bewerteten Unternehmen Exxon Mobil (388,31 Milliarden) und Microsoft (378,47 Milliarden). (Zahlenangaben sind Stand Januar 2015). Der Aktiensplit von 7: 1 im Juni 2014 konnte seinen Börsenkurs um den Faktor 7 (von 645,57 auf 92,22) senken, während die Unternehmenswerte unverändert blieben. Obwohl die Spaltung den Aktienkurs für kleine Anleger relativ erschwinglich machte, wird der Preis - schwebend im Bereich von 107 - immer noch als teuer angesehen von vielen kleinen und Arbeitsplatz Investoren. Hochpreisige Aktien werden häufig als überbewertet betrachtet, mit wenig oder keinem Raum für weitere Wertschätzung, während preisgünstige Aktien ein größeres Wachstumspotenzial aufweisen (daher tendieren die Anleger dazu, nach Penny-Aktien zu gehen). Stock Splits generieren mehr Liquidität aufgrund niedriger Preise, was zu mehr Marktbeteiligung, die kleine Investoren umfasst. (Für das dazugehörige Lesen siehe: The Lowdown On Penny Stocks). Ältere Post-Stock-Split-Performance Obwohl der Modigliani-Miller (MampM) Theorem besagt, dass Unternehmen keinen zusätzlichen Wert schaffen, indem sie lediglich ihre Eigenkapitalstruktur reorganisieren (wie ein Aktiensplit), werden historische Daten bestätigt, dass eine Aktienspaltung positiv ist Auswirkungen auf den Aktienkurs. WSJ liefert die folgenden Daten, dass die Aktienperformance nach einem Split auf lange Sicht besser ist: Herausforderungen im Handel Apple-Aktie Auch nach dem Aktiensplit um den Faktor 7 macht es der Preis über 100 schwierig, gemeinsame Anleger anzuziehen (psychologischer Preis Barrieren). Aber es gibt andere Möglichkeiten, Apple durch Low-Cost-Optionen Handel. Um einen Basisfall zum Vergleich zu erhalten, gehen davon aus, dass ein Investor 2.000 hat. Er kann daher 20 Apple-Aktien kaufen, vorausgesetzt, der Preis ist 100. Lets halten das Preisziel von 135 auf Long-Positionen (35 Gewinn) und 80 auf der Kehrseite (20 Verlust). Trade-Apple-Aktie durch Optionen und Optionskombinationen Der Optionshandel ermöglicht nicht nur eine hohe Flexibilität, um die Aktientransaktionen zu einem Bruchteil der Kosten anzupassen, sondern ermöglicht es Investoren auch, unterschiedliche Kombinationen mit unterschiedlichen Renditen zu erstellen, die ihrem Risikoappetit entsprechen. (Für verwandte Themen siehe: Messung und Verwaltung von Investitionsrisiken). Erste Sachen entscheiden zuerst Ihren Zeithorizont für Investition in Apple (sehen Sie: Verstehen Sie Gefahr und Zeithorizont). NASDAQ erlaubt bis zu zwei Jahre lang Optionen für Apple gehandelt werden (Screenshot der verfügbaren Apple-Optionen im Januar 2015 zeigt Optionskontrakte bis Januar 2017): Lets übernehmen eine zweijährige Dauer. Als nächstes nehmen Sie einen direktionalen Blick auf den Handel. Wird der Preis steigen (Long-Lagerposition) oder wird es nach unten (Short-Position) in den gewünschten Zeithorizont Lets jetzt schaffen die Apple-Option Position, um die Handelsstrategie passen Das Unternehmen hat seinen Spitzenplatz auch nach der Verabschiedung von Steve Jobs beibehalten . Insgesamt scheint die erhöhte Liquidität auf dem Markt, wie sie nach dem Aktiensplit zu sehen ist, eine positive Auswirkung zu haben, mit einem Preisanstieg von 92,2 auf den heutigen 100, mit einem Zwischenhoch von 119. (Siehe: Warum ist Liquidität wichtig). Unter der Annahme, das Potential für weitere Aufwertung zu einem Kursziel von etwa 135 innerhalb von 2 Jahren, heres, wie ein gemeinsamer Investor von Trading-Optionen auf Apple profitieren können, anstatt der Aktie selbst. In diesem Szenario ist es möglich, eine Kaufoption auf Apple-Aktien mit einem ATM-Ausübungspreis von 100 zu erwerben, die im Januar 2017 abläuft und derzeit für 20 (Optionsprämie) verfügbar ist. Mit 2.000 Handelskapital. Können Sie 100 Call-Optionskontrakte erwerben. Wenn das Kursziel erreicht ist und der zugrunde liegende Apple-Bestand 135 während der zweijährigen Zeitspanne berührt, profitiert der Händler von einem Minimum von (135-100) 100 Kontrakten, d. h. 3.500. Das ist ein Gewinn von 175 auf den Kapitalbetrag von 2000 (verglichen mit nur 35, die mit einem tatsächlichen Aktienhandel verrechnet wären). Der Nachteil ist jedoch proportional. Wenn die Apfelvorratstanks zu 80 sind, ist die Aufrufoption nach dem Verfall wertlos, und der Händler verliert den gesamten 2.000, d. h. einen Verlust 100, viel schlechter als der 20 Verlust, den sie auf dem tatsächlichen Börsenhandel erlitten hätte. Um das Risiko von 100 Verlusten zu verbessern und zu mildern, können wir die genaue Aktienposition mit einer ATM-Long-Call - und Short-Put-Option replizieren: Der Long-Call kostet 20 und der Short-Put gibt 19. Der Nettopreis, Weitere Informationen finden Sie unter: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Long - und Short-Call - und Put-Positionen). Allerdings wird die kurze setzen müssen Marge Geld, das von Makler zu Makler variiert. Angenommen, 1.800 wird für eine kurze Put-Marge benötigt, die restlichen 200 können uns 200 ähnliche Aktienpositionen. Wenn das Kursziel von 135 erreicht wird, wird der Trader verdienen 35 200 7.000 Gewinn. Wenn der Preis 80 auf dem Nachteil, wird der Verlust auf 20200 4.000 begrenzt werden. In diesem Fall führt mehr Leverage zu hohen Renditen und einem relativ niedrigeren Risikopotenzial. Darüber hinaus gehen davon aus, dass der Händler eine definierte Gewinn-und Risiko-Ebene (er ist mit einem maximalen Gewinn von 16 und maximaler Verlust von 14). Ein Stieraufruf ist ideal. Es besteht aus: 1) Ein Long-Call mit 90 Basispreis-Kalkulation 28 (Green Graph) 2) Ein kurzer Anruf mit 120 Basispreis-Preisgabe 14 (Pink Graph) 3) Nettoposition mit dem Blue Graph 4) Von 14 (28-14) berücksichtigt, wird die Netto-Auszahlungsfunktion in der gepunkteten blauen Grafik widergespiegelt. In diesem Fall ist der maximal mögliche Verlust auf 14 begrenzt, während der maximal erzielbare Gewinn 16 beträgt, unabhängig davon, welcher Weg und wie weit sich der Apple-Aktienkurs bewegt (d. H. Begrenzter Gewinn, begrenztes Verlustszenario). Ähnlich wie oben (Preisschätzung Szenarien), können Apple-Optionen und Kombinationen für Rückgänge long put, Kombination von kurzen Anruf und long put erstellt werden. Und tragen ausgesetzt Positionen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Drei Möglichkeiten, mit Anrufoptionen zu profitieren). Apple-Optionen sind sehr aktiv und flüssig, so dass Preis Fairness und Wettbewerbsfähigkeit. Die Verwendung von Optionen zur Replikation von Aktienpositionen zu einem Bruchteil der Kosten hat den Vorteil der Hebelwirkung (hohe Renditen) und die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen an die gewünschte Rendite-Risiko-Präferenz anzupassen. Neben Standard-Optionen gehandelt in Losgröße von 100, sind Mini-Optionen auch in Losgröße von 10. Aber Option Handel kommt mit hohen Verlusten, Margin-Anforderungen und hohe Maklergebühren. Darüber hinaus können Aktien für einen unbegrenzten Zeitraum gehalten werden, aber Optionen haben Ablaufdatum. Händler, die versuchen, Aktien mit Optionen zu replizieren, sollten die Fallstricke und den Handel vorsichtig bleiben. Apple Stock 8211 Hier sind Interessante AAPL Optionen Investoren in Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) sah neue Optionen zur Verfügung gestern für den 8. Mai Exspiration. Auf Lager Optionen Channel. Hat unsere YieldBoost-Formel die AAPL-Optionskette für die neuen Mai-8-Kontrakte auf - und abgesucht und einen Put - und One-Call-Vertrag von besonderem Interesse identifiziert. Der AAPL-Kontrakt zum 123 Basispreis hat ein aktuelles Gebot von 4,95. Wenn ein Anleger zu verkaufen, zu öffnen, die Vertrag, er würde begehen, um Apple-Aktie bei 123 kaufen, wird aber auch die Prämie sammeln, wobei die Kosten Basis der Aktien bei 118,05 (vor Makler-Provisionen). Für einen Investor, der bereits daran interessiert ist, Aktien von AAPL zu kaufen, könnte dies eine attraktive Alternative zur Zahlung von 124,01 pro Aktie heute darstellen. Da der 123-Streik einen ungefähren Rabatt auf den aktuellen Börsenkurs der AAPL-Aktie darstellt (mit anderen Worten, er ist aus dem Geld um diesen Prozentsatz heraus), besteht auch die Möglichkeit, dass der Put-Vertrag wertlos abläuft. Die aktuellen analytischen Daten (einschließlich der griechischen und impliziten greeks) schlagen die aktuellen Quoten der geschehen sind 55. Stock Options Channel verfolgt diese Quoten im Laufe der Zeit zu sehen, wie sie sich ändern, veröffentlichen ein Diagramm dieser Zahlen auf unserer Website unter der Vertragsdetailseite Für diesen Vertrag. Sollte der Vertrag wertlos sein, würde die Prämie eine 4,02 Rendite aus der Barverpflichtung oder 34,16 annualisiert. Unten ist ein Diagramm, das die Trading-12-Monats-Trading-Geschichte für Apple und Hervorhebung in Grün, wo der 123 Streik befindet sich relativ zu dieser Geschichte: Angesichts der Anrufe Seite der AAPL-Optionen-Kette, die Call-Vertrag zum 125 Basispreis hat Ein aktuelles Gebot von 4,80. Wenn ein Anleger Aktien der AAPL-Aktie zum derzeitigen Kursniveau von 124,01 je Aktie erwerben und dann zu einem offenen Börsenhandelspreis als ldquocovered-Call kaufen würde, wäre er verpflichtet, Apple-Aktien bei 125 zu verkaufen Wird auch die Prämie, die eine Gesamtrendite (ohne Dividenden, falls vorhanden) von 4,67, wenn AAPL-Aktie wird am 8. Mai Ablauf (vor Makler-Provisionen) abgerufen wird. Natürlich könnte eine Menge Kopf auf dem Tisch bleiben, wenn AAPL Aktien wirklich steigen, weshalb der Blick auf die Trailing-12-Monats-Handelsgeschichte für Apple, sowie das Studium der betriebswirtschaftlichen Grundlagen, wird wichtig. Unten ist ein Diagramm, das AAPL stockrsquos Trailing-12-Monats-Handelsgeschichte, mit dem 125 Streik in rot hervorgehoben zeigt: In Anbetracht der Tatsache, dass der 125 Streik stellt eine ungefähre 1 Prämie für den aktuellen Börsenkurs der Aktie (mit anderen Worten, es ist Aus dem Geld um diesen Prozentsatz), gibt es auch die Möglichkeit, dass die abgedeckte Call-Vertrag wertlos würde auslaufen, in diesem Fall würde der Investor behalten beide seine Aktien von Apple-Aktien und die Prämie gesammelt. Die gegenwärtigen analytischen Daten (einschließlich der Griechen und der impliziten Griechen) schlagen die gegenwärtigen Vorteile des Geschehens vor 51. Auf unserer Website unter der Vertragsdetailseite für diesen Vertrag. Stock Options Channel verfolgt diese Quoten im Laufe der Zeit zu sehen, wie sie ändern und veröffentlichen ein Diagramm dieser Zahlen (die Handelsgeschichte des Optionskontrakts wird auch Charted). Sollte der abgedeckte Call-Vertrag wertlos auslaufen, würde die Prämie eine 3,87 Steigerung der zusätzlichen Rendite an den Investor oder 32,86 annualisiert. Die implizite Volatilität in dem Put-Contract-Beispiel sowie das Call-Contract-Beispiel sind beides bei etwa 32. Inzwischen berechnen wir die tatsächliche nachlaufende 12-Monats-Volatilität (unter Berücksichtigung der letzten 255 Handelstag-Schlusswerte sowie des heutigen Preises von 124,01 ) Zu 22. Für weitere Put-und Call-Optionen Verträge Ideen sehenswert, besuchen StockOptionsChannel. StockOption: Aktienmarkt und Optionen-Analyse Öffnen Sie iTunes zu kaufen und herunterzuladen Apps. Beschreibung All-in-One Börsenstation plus erweiterte Optionen Analyse Forschung und kaufen verkaufen Geldfluss. Real-Time-Aktienkurse (Pre / After-Markt enthalten) und Featured Charting Hochleistungs-Echtzeit-Portfolio-Tracking mit umfassenden Optionen-Unterstützung Warnungen für Aktien, Optionen, Portfolio, verschiedene Aktienaktivitäten Aggregierte Live News, Fast Options Chain Interactive Optionen Charts MaxPain und implizierte Volatilität berechnet in Echtzeit für jeden Streik Verschiedene Eingebaute Optionen Strategien (abgedeckte Call, Call / Put Spread, Schmetterling, Straddle, Strangle, Kondor, Kragen, etc.) Ungewöhnliche Optionen Aktivitäten Scannen Tick-Level Block Handelsdaten Dividenden, IPO, Economic, Split-Kalender Advanced One-Touch-Done Stock Screening (Technische Grundlagen, Tausende von Scannern Filter) SEC Filings, Insider Trading, Institutionelle ETF Holdings, Analystenbewertungen, Short Interest, Konkurrenzliste, Umfangreiche Finanzinformationen Zahlen und vieles mehr. Alle kommen mit CLOUD-SYNC Portfolio, Watch-List, Screener. 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Unterstützung Apple Watch Komplikationen. 2. Fügen Sie Watch-list Widget hinzu. Sehen Sie sich Ihre Watchlist an, ohne die App zu öffnen. (Zur Bequemlichkeit, auf die ersten 20 Aktien in Ihrer ersten Liste zu begrenzen) 3. Support Apple iMessage. 4. View-Watch-Liste Zitate in 4 Dezimalstellen, ideal für Penny-Aktien, Währung Futures, und so weiter. 5. Twitter Enhancement - Watch Market während tweeting mit der Market Index Bar - Leicht nach neuen Tweets und Antworten Tweets - Sehen Sie sich verschiedene Themen, ändern Sie Stichworte, überprüfen Trending, und mehr 6. Fügen Sie ungewöhnliche Optionen OI-Scanner für den gesamten Markt (abonnieren). 7. Import Portfolio-Bestände von Robinhood. 8. Options-Strategie Auszahlungsdiagramm ist jetzt Options-Strategie-Diagramm. 9. Verbessern Sie die Benutzeroberfläche im Options-Strategie-Diagramm. 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